Cụ thể, lô trái phiếu KBCH2123002 được KBC phát hành vào ngày 3/6/2021 với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng (10 triệu trái phiếu). Trái phiếu có thời hạn là 24 tháng, tương ứng đáo hạn vào ngày 3/6/2023. KBC dự kiến thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 5/4 tới đây.
Điểm đáng chú ý, việc mua lại trái phiếu trước hạn của Kinh Bắc được thông qua chỉ 1 ngày sau khi doanh nghiệp này quyết định cho Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát vay vốn.
Theo đó, ban lãnh đạo Kinh Bắc đã thông qua việc công Công ty Đô thị Tràng Cát vay 200 tỷ đồng. Mục đích vay là phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thời hạn cho vay tối đã 2 năm. Đây là khoản vay tín chấp và lãi suất vay sẽ theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán 1 lần khi tất toán khoản vay.
Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát là công ty con do KBC nắm 100% vốn. Hoạt động chính của đơn vị này là đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Được biết, dự án khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát do Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát hợp tác với Tập đoàn Hồng Hải (Foxconn, Đài Loan) với tỷ lệ góp vốn 50:50 và Công ty tư vấn Surbana (Singapore) là đơn vị thiết kế, quy hoạch toàn khu.
Khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát chính thức khởi công vào ngày 01/07/2015. Dự án này có tổng diện tích trên 800 ha, bao gồm khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị, khu vui chơi giải trí và khu biệt thự lấn biển. Theo ước tính ban đầu, dự án này có vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.
Về tình hình kinh doanh của KBC, kết thúc quý IV/2022, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm ghi nhận doanh thu thuần âm 331 tỷ (cùng kỳ đạt 1.169 tỷ đồng); lỗ từ hoạt động kinh doanh là 532 tỷ đồng và lỗ sau thuế là 539 tỷ đồng - cùng kỳ lãi gần 619 tỷ đồng.
Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần năm 2022 của Kinh Bắc đạt 957 tỷ đồng - giảm 77% so với cùng kỳ và bằng 9,7% kế hoạch cả năm và lãi sau thuế đạt 1.595 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm.
Theo giải trình từ KBC, trong năm 2022, Công ty đã ký cho thuê 107ha đất KCN với tổng giá trị gần 3.540 tỷ đồng, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn. Tại KCN Quang Châu, Bắc Giang, tổng diện tích KCN đã ký cho thuê là 77,4 ha trị giá 2.460 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đã ký cho thuê 49,6 ha đất với dự án “Nhà máy công nghệ chính xác Fulian” cho nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) Pte.Ltd trực thuộc Foxconn của Đài loan tại KCN Quang Châu, tổng giá trị trên 1.624 tỷ đồng. Tại KCN Nam Sơn FIạp Lĩnh, công ty đã ký cho thuê 30 ha với giá trị 981 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do một số nhà đầu tư nước ngoài chưa được cấp Giấy phép đầu tư nên chưa kịp bàn giao trong năm 2022, do đó doanh thu bán hàng sẽ được chuyển năm 2023 mới có thể ghi nhận được. KBC cho biết, tổng các họp đồng này có thể mang lại lợi nhuận gộp hơn 1.800 tỷ đồng cho KBC trong năm 2023.
Tính đến 31/12/2022, tổng vay nợ của KBC đạt khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng hơn 2.300 tỷ đồng do khoản trái phiếu đáo hạn đến tháng 6/2023. Tỷ lệ nợ vay vẫn nhỏ so với tổng tài sản và tài sản lưu động. Quy mô tổng tài sản 35.000 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt gần 28.000 tỷ đồng. Hiện tại, số dư tiền mặt và đầu tư tài chính hơn 4.000 tỷ đồng khá cao so với áp lực nợ ngắn hạn.
