Quý 3, lợi nhuận của Năm Bảy Bảy “bốc hơi” mạnh, nợ vay tăng vọt

Theo đó, doanh thu của NBB tăng đột biến tới 20 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 121 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản (114 tỷ đồng - cùng kỳ không ghi nhận khoản này).

Trong quý 3, ghi nhận doanh thu tài chính giảm còn 39 tỷ đồng (giảm 85,6%). Trong khi đó, cùng kỳ, NBB ghi nhận mức doanh thu là 250 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng dự án…

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng vọt lên 86 tỷ đồng (tăng 2,5 lần). Nguyên nhân, NBB phát sinh thêm các khoản vay phục vụ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 17 tỷ đồng (giảm 92%).

Bên cạnh đó, NBB phát sinh 14 tỷ đồng chi phí khác (là các khoản phạt do vi phạm hợp đồng), khiến lợi nhuận sau thuế giảm 98,6% còn 2,8 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 300 triệu đồng. Trong khi đó, cùng kỳ thì NBB đạt được con số là 172 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của NBB chỉ còn 290 tỷ đồng (giảm 48%) so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng (giảm 24,6%). Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 36,3% lên 52,7%.

Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 2 tỷ đồng (giảm 99%) so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 2 tỷ đồng. Với kết quả này, NBB mới chỉ hoàn thành 2% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2022, nợ phải trả của NBB tăng 79,6% so với đầu năm, đạt 4.569 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng dư nợ vay của công ty đã tăng vọt 2,6 lần lên 3.121 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng nguồn vốn. Trong đó, vay trái phiếu là 290 tỷ đồng, vay ngân hàng là 689 tỷ đồng, còn lại là các khoản vay khác.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,5 lần; còn hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Kết thúc tháng 9/2022, tổng tài sản của NBB đã tăng 45% so với đầu năm lên 6.388 tỷ đồng. Tài trợ chính cho sự tăng trưởng của tài sản là các khoản phải thu, đạt 3.017 tỷ đồng, tăng 1.632 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 47% tổng tài sản.

Ngoài ra, hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng cao cũng chính là nguyên nhân khiến dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NBB âm kỷ lục 862 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm tới 1.083 tỷ đồng.

Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, Năm Bảy Bảy đã tăng cường vay mượn. Cụ thể, dòng tiền vay/trả trong kỳ tăng cao, lần lượt là 2.065 tỷ đồng/131 tỷ đồng, tức tăng 2,4 lần và giảm 44%. Kết qủa, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 12 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 66,6% còn 18 tỷ đồng.