Dòng tiền âm nặng cùng khối nợ gần 5.000 tỷ đồng, tại sao TTC Land cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng?

Ngày 27/9/2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã: SCR) đã công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị về cho vay đối tác. Theo thông tin vừa công bố cho biết TTC Land đã đồng ý cho Công ty CP May Tiến Phát (doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản và dịch vụ thương mại) gia hạn khoản vay hiện tại và vay thêm với tổng hạn mức vay vốn là 1.400 tỷ đồng.

Thời hạn vay vốn là 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương, lãi suất 12,5%/năm, mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động.

TTC Land và Công ty May Tiến Phát sẽ ký hợp đồng hạn mức vay vốn, với nội dung là vay tiền bổ sung vốn lưu động theo từng lần phát sinh giao dịch. Chi tiết số tiền cho vay theo từng giấy nhận nợ và tổng số tiền cho vay không vượt quá hạn mức đã được cấp.

Theo đó Hội đồng quản trị TTC Land đã ủy quyền cho Tổng giám đốc là ông Võ Quốc Khánh cùng bà H.T.V - quyền Giám đốc khối tài chính, được đại diện cho TTC Land thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn.

Thông tin vừa công bố cũng cho biết, để đảm bảo cho nguồn vay này, TTC Land nhận chuyển nhượng hơn 1,9 triệu cổ phiếu của Công ty CP TM Nguyễn Kim Đà Nẵng, chiếm 4,68% vốn do May Tiến Phát sở hữu với giá trị gần 16.500 đồng/cổ phiếu, giá trị gần 32 tỷ đồng.

TTC Land công bố thông tin về việc cho Công ty May Tiến Phát gia hạn khoản vay và vay thêm với tổng hạn mức 1.400 tỷ đồng diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước và dòng tiền thuần trong kinh doanh âm 601 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TTC Land trong nửa đầu năm 2022 đạt gần 496 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 123 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm gần 32%. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2022 âm 601 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho đến cuối kỳ của TTC Land ghi nhận hơn 2.857 tỷ đồng, chiếm gần một nửa là bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Jamona City với giá trị 1.172 tỷ đồng. Ngoài ra còn có dự án Charmington Dragonic (gần 576 tỷ đồng), Charmington Tamashi Đà Nẵng (gần 492 tỷ đồng), Jamona Cầu Tre (196 tỷ đồng), Jamona Home Resort (110 tỷ đồng)...

TTC có khoản nợ phải trả ở mức 4.738 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay là 1.801 tỷ đồng (tăng 235 tỷ so với đầu năm) với các khoản vay ngắn hạn hơn 860 tỷ đồng. Khoản vay ngân hàng lớn nhất gần 500 tỷ đồng đáo hạn năm 2028 có lãi suất từ 11,77% - 12,1%/năm. TTC Land còn vay ngắn hạn cá nhân hơn 343,1 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, mới đây, TTC Land cũng công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm.

Hùng Anh Năm có vốn điều lệ là 505,4 tỷ đồng, trong đó TTC Land dự kiến sẽ chuyển nhượng 55% tổng giá trị vốn góp (tương đương 358 tỷ đồng). Dự kiến, Công ty Hùng Anh Năm sẽ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước khi thực hiện chuyển nhượng.